テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,482 | 119,298 |
| 減価償却費 | 159,837 | 192,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | -6,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,081 | 4,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,601 | 3,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,796 |
| 支払利息 | 12,170 | 8,094 |
| 為替差損益（△は益） | 12,341 | 13,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | － |
| 固定資産除却損 | 6,128 | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,426 | -150,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,848 | -29,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,985 | 61,927 |
| その他 | 9,197 | 32,262 |
| 小計 | 302,136 | 248,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,497 | 1,782 |
| 利息の支払額 | -12,265 | -8,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,297 | -60,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,070 | 181,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,000 | -91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 96,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,004 | 200,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,704 | -110,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,269 | -1,342 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 445 |
| その他 | -569 | -4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,285 | -12,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,535 | 42,640 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,336 | -139,056 |
| リース債務の返済による支出 | -6,249 | -9,176 |
| 配当金の支払額 | -53,753 | -53,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,804 | 140,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | 40,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,645 | 350,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,868 | 733,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,223 | 1,442,348 |
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