四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 303,482 | 119,298 |
減価償却費 | 159,837 | 192,524 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 314 | -150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,425 | -6,658 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,081 | 4,693 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,601 | 3,221 |
受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,796 |
支払利息 | 12,170 | 8,094 |
為替差損益(△は益) | 12,341 | 13,628 |
固定資産売却損益(△は益) | -226 | - |
固定資産除却損 | 6,128 | 991 |
売上債権の増減額(△は増加) | -305,426 | -150,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,848 | -29,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67,985 | 61,927 |
その他 | 9,197 | 32,262 |
小計 | 302,136 | 248,343 |
利息及び配当金の受取額 | 1,497 | 1,782 |
利息の支払額 | -12,265 | -8,356 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -23,297 | -60,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,070 | 181,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -86,000 | -91,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 96,000 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,004 | 200,036 |
有形固定資産の取得による支出 | -177,704 | -110,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 226 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,269 | -1,342 |
貸付けによる支出 | -3,500 | -1,750 |
貸付金の回収による収入 | 415 | 445 |
その他 | -569 | -4,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,285 | -12,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,535 | 42,640 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -423,336 | -139,056 |
リース債務の返済による支出 | -6,249 | -9,176 |
配当金の支払額 | -53,753 | -53,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,804 | 140,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | 40,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -463,645 | 350,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,868 | 733,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,223 | 1,442,348 |