テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,878 | 303,482 |
| 減価償却費 | 164,845 | 159,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | -1,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,852 | 4,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | -13,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,211 | -1,571 |
| 支払利息 | 13,515 | 12,170 |
| 為替差損益（△は益） | 22,261 | 12,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -226 |
| 固定資産除却損 | 2,164 | 6,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,426 | -305,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,145 | 48,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,241 | 67,985 |
| その他 | 28,538 | 9,197 |
| 小計 | 343,783 | 302,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 1,497 |
| 利息の支払額 | -14,038 | -12,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,956 | -23,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,924 | 268,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -86,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 5,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,910 | -177,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | -6,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 415 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| その他 | -4,869 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,574 | -470,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,800 | 23,535 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,136 | -423,336 |
| リース債務の返済による支出 | -6,249 | -6,249 |
| 配当金の支払額 | -38,480 | -53,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,065 | -259,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,577 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,707 | -463,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,671 | 939,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,378 | 733,223 |
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