テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,304 | 300,878 |
| 減価償却費 | 165,955 | 164,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,410 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,505 | -375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,004 | 6,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,023 | 2,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -2,211 |
| 支払利息 | 15,103 | 13,515 |
| 為替差損益（△は益） | 6,548 | 22,261 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,663 | － |
| 固定資産除却損 | 3,596 | 2,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,287 | -203,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,659 | -88,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,581 | 96,241 |
| その他 | 25,457 | 28,538 |
| 小計 | 201,386 | 343,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -15,045 | -14,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,435 | -21,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,047 | 309,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,600 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,621 | -84,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,081 | -1,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 445 |
| その他 | 4,070 | -4,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,786 | -12,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 19,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,158 | -407,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,249 | -6,249 |
| 配当金の支払額 | -749 | -38,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,310 | -32,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -803 | -20,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,768 | 244,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,028 | 822,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,796 | 939,378 |
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