テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,504,926 | 2,337,800 |
| 減価償却費 | 295,998 | 417,223 |
| のれん償却額 | － | 85,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,341 | 1,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,996 | 22,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,475 | 12,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,501 | 4,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,113 | -1,355 |
| 支払利息 | 4,845 | 4,206 |
| 為替差損益（△は益） | 22,693 | -159,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,783 |
| 固定資産除却損 | 2,926 | 1,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,024 | -715,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,192 | -1,156,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,898 | 377,701 |
| その他 | -24,519 | 87,093 |
| 小計 | 1,971,353 | 1,313,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -4,812 | -4,369 |
| 法人税等の支払額 | -509,034 | -584,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,538 | 726,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,535 | -841,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,658 | -2,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,264 |
| 貸付けによる支出 | -7,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 1,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,154 |
| その他 | -779 | -4,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,220 | -976,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,400 | 102,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,314 | -112,427 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,663 |
| リース債務の返済による支出 | -17,444 | -15,850 |
| 配当金の支払額 | -254,787 | -386,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,145 | 285,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,803 | 132,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,024 | 168,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,266,319 | 3,024,209 |
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