テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,337,800 | 1,941,816 |
| 減価償却費 | 417,223 | 542,547 |
| のれん償却額 | 85,949 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,897 | -21,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,539 | 21,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,533 | -4,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -833 |
| 支払利息 | 4,206 | 12,546 |
| 為替差損益（△は益） | -159,149 | -7,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,918 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -153,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,783 | － |
| 固定資産除却損 | 1,793 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,666 | 122,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,156,191 | -489,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,701 | -499,154 |
| その他 | 87,093 | -47,878 |
| 小計 | 1,313,815 | 1,416,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 736 |
| 利息の支払額 | -4,369 | -12,752 |
| 国庫補助金による収入 | － | 153,230 |
| 法人税等の支払額 | -584,355 | -809,254 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,346 | 748,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,459 | -758,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -3,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,264 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,123 | 1,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,154 | － |
| その他 | -4,341 | -1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,658 | -840,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,400 | 842,418 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,427 | -250,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,663 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,850 | -28,916 |
| 配当金の支払額 | -386,128 | -501,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,330 | 361,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,986 | 110,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,005 | 380,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,303,313 | 3,683,903 |
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