キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6157万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4821万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4005万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 902 | -162 | -699 | 739 | -114 | 250 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 685 | -83 | -213 | 602 | -59 | 640 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 312 | -271 | 119 | 41 | -102 | 802 | 通期 | 255 | -43 | -252 | 212 | -126 | 610 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 182 | -90 | 121 | 92 | -102 | 823 | 3Q | 158 | -212 | 330 | -55 | -197 | 869 | 通期 | 284 | -317 | 131 | -33 | -247 | 695 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 310 | -13 | -32 | 297 | -85 | 939 | 通期 | 852 | -172 | -159 | 680 | -236 | 1,197 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -470 | -260 | -202 | -180 | 733 | 通期 | 1,080 | -585 | -636 | 496 | -372 | 1,092 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 182 | -12 | 141 | 169 | -110 | 1,442 | 通期 | 200 | -27 | 101 | 174 | -302 | 1,412 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -169 | -71 | 372 | -180 | 1,729 | 通期 | 574 | -320 | -384 | 254 | -310 | 1,366 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -187 | -166 | 77 | -201 | 1,293 | 通期 | 699 | -469 | -335 | 231 | -453 | 1,264 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -247 | 236 | 59 | -270 | 1,502 | 通期 | 671 | -501 | 200 | 171 | -584 | 1,651 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -763 | -47 | -518 | -725 | 1,067 | 通期 | 557 | -1,018 | 298 | -462 | -1,163 | 1,464 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 554 | -480 | 103 | 73 | -428 | 1,631 | 通期 | 1,233 | -863 | -152 | 370 | -954 | 1,664 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,094 | -176 | -104 | 918 | -182 | 2,457 | 通期 | 1,581 | -513 | 325 | 1,068 | -491 | 3,056 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -238 | -279 | 304 | -281 | 3,054 | 通期 | 1,766 | -990 | -443 | 776 | -1,156 | 3,334 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -1,254 | -314 | 204 | -1,247 | 3,266 | 通期 | 2,316 | -2,366 | -520 | -49 | -2,425 | 2,856 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -977 | 285 | -250 | -844 | 3,024 | 通期 | 1,321 | -2,248 | 1,288 | -927 | -2,210 | 3,303 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -840 | 362 | -92 | -762 | 3,684 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億181万
- 2009年3月（連） -24.09%
- 6億8453万
- 2010年3月（連） -62.76%
- 2億5492万
- 2011年3月（連） +11.55%
- 2億8435万
- 2012年3月（連） +199.75%
- 8億5236万
- 2013年3月（連） +26.71%
- 10億8001万
- 2014年3月（連） -81.44%
- 2億44万
- 2015年3月（連） +186.24%
- 5億7374万
- 2016年3月（連） +21.92%
- 6億9948万
- 2017年3月（連） -4.04%
- 6億7124万
- 2018年3月（連） -17.05%
- 5億5676万
- 2019年3月（連） +121.41%
- 12億3271万
- 2020年3月（連） +28.21%
- 15億8052万
- 2021年3月（連） +11.71%
- 17億6559万
- 2022年3月（連） +31.2%
- 23億1644万
- 2023年3月（連） -42.96%
- 13億2121万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億6233万
- 2009年3月（連）投入-48.85%
- -8302万
- 2010年3月（連）投入-48.42%
- -4282万
- 2011年3月（連）投入+640.4%
- -3億1704万
- 2012年3月（連）投入-45.74%
- -1億7202万
- 2013年3月（連）投入+239.79%
- -5億8451万
- 2014年3月（連）投入-95.39%
- -2692万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -3億2012万
- 2016年3月（連）投入+46.46%
- -4億6884万
- 2017年3月（連）投入+6.78%
- -5億62万
- 2018年3月（連）投入+103.41%
- -10億1831万
- 2019年3月（連）投入-15.25%
- -8億6305万
- 2020年3月（連）投入-40.58%
- -5億1283万
- 2021年3月（連）投入+93.05%
- -9億9002万
- 2022年3月（連）投入+138.94%
- -23億6554万
- 2023年3月（連）投入-4.95%
- -22億4846万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億9931万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億1312万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億5195万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億3092万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億5908万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億3570万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億51万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億8392万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3492万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億14万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億9841万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億5234万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億2535万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億4274万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億2002万
- 2023年3月（連）資金調達
- 12億8818万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億3948万
- 2009年3月（連） -18.66%
- 6億151万
- 2010年3月（連） -64.74%
- 2億1210万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3269万
- 2012年3月（連） プラ転
- 6億8034万
- 2013年3月（連） -27.17%
- 4億9550万
- 2014年3月（連） -64.98%
- 1億7351万
- 2015年3月（連） +46.16%
- 2億5361万
- 2016年3月（連） -9.06%
- 2億3063万
- 2017年3月（連） -26.02%
- 1億7062万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億6155万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億6966万
- 2020年3月（連） +188.83%
- 10億6768万
- 2021年3月（連） -27.36%
- 7億7556万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4910万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -9億2725万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億1401万
- 2009年3月（連）減少-48.08%
- -5920万
- 2010年3月（連）増加+112.92%
- -1億2604万
- 2011年3月（連）増加+96.22%
- -2億4732万
- 2012年3月（連）減少-4.51%
- -2億3618万
- 2013年3月（連）増加+57.3%
- -3億7151万
- 2014年3月（連）減少-18.59%
- -3億244万
- 2015年3月（連）増加+2.48%
- -3億994万
- 2016年3月（連）増加+46.08%
- -4億5278万
- 2017年3月（連）増加+29.07%
- -5億8443万
- 2018年3月（連）増加+99.05%
- -11億6330万
- 2019年3月（連）減少-17.99%
- -9億5400万
- 2020年3月（連）減少-48.53%
- -4億9100万
- 2021年3月（連）増加+135.44%
- -11億5600万
- 2022年3月（連）増加+109.78%
- -24億2500万
- 2023年3月（連）減少-8.87%
- -22億1000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 2億5012万
- 2009年3月（連） +156.01%
- 6億4035万
- 2010年3月（連） -4.74%
- 6億1002万
- 2011年3月（連） +13.88%
- 6億9467万
- 2012年3月（連） +72.29%
- 11億9686万
- 2013年3月（連） -8.75%
- 10億9213万
- 2014年3月（連） +29.31%
- 14億1225万
- 2015年3月（連） -3.25%
- 13億6631万
- 2016年3月（連） -7.51%
- 12億6373万
- 2017年3月（連） +30.64%
- 16億5088万
- 2018年3月（連） -11.34%
- 14億6375万
- 2019年3月（連） +13.69%
- 16億6417万
- 2020年3月（連） +83.62%
- 30億5573万
- 2021年3月（連） +9.12%
- 33億3434万
- 2022年3月（連） -14.34%
- 28億5620万
- 2023年3月（連） +15.65%
- 33億331万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 18.3%
- 2009年3月（連）
- 19.04%
- 2010年3月（連）
- 6.59%
- 2011年3月（連）
- 5.97%
- 2012年3月（連）
- 18.12%
- 2013年3月（連）
- 23.46%
- 2014年3月（連）
- 3.28%
- 2015年3月（連）
- 11.08%
- 2016年3月（連）
- 12.77%
- 2017年3月（連）
- 10.09%
- 2018年3月（連）
- 7.06%
- 2019年3月（連）
- 13.51%
- 2020年3月（連）
- 17.4%
- 2021年3月（連）
- 13.8%
- 2022年3月（連）
- 14.64%
- 2023年3月（連）
- 6.59%