営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間と比べ436百万円減少し1,292百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益150百万円の計上、減価償却費210百万円、売上債権の増加額39百万円、たな卸資産の増加額215百万円、仕入債務の増加額40百万円、法人税等の還付額81百万円などにより264百万円の収入(前年同四半期は540百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出78百万円、定期預金の払戻による収入96百万円、有形固定資産の取得による支出191百万円などにより186百万円の支出(前年同四半期は168百万円の支出)となりました。

2015/11/09 11:13