利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益338百万円の計上、減価償却費189百万円、売上債権の増加額236百万円、たな卸資産の増加額38百万円、仕入債務の増加額88百万円、法人税等の支払額62百万円などにより306百万円の収入(前年同四半期は264百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出78百万円、定期預金の払戻による収入96百万円、有形固定資産の取得による支出266百万円などにより247百万円の支出(前年同四半期は186百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額46百万円、長期借入による収入350百万円、長期借入金の返済による支出114百万円、配当金の支払額35百万円などにより235百万円の収入(前年同四半期は166百万円の支出)となりました。

2016/11/09 11:58