営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間と比べ435百万円減少し1,066百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益548百万円の計上、減価償却費202百万円、売上債権の増加額210百万円、たな卸資産の増加額210百万円、仕入債務の増加額8百万円、法人税等の支払額162百万円などにより244百万円の収入(前年同四半期は306百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出73百万円、有形固定資産の取得による支出722百万円、投資有価証券の売却による収入35百万円などにより762百万円の支出(前年同四半期は247百万円の支出)となりました。

2017/11/08 10:52