有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、「与信管理と貸倒処理に関する規程」に沿ってリスク低減を図っております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

						(単位:千円)
				連結貸借対照表 計上額 (注1)	時価 (注1)	差額
(1)	現金及び預金			1,341,964	1,341,964	―
(2)	受取手形及び売掛金			810,947	810,947	―
(3)	支払手形及び買掛金			(147,632)	(147,632)	―
(4)	短期借入金			(290,000)	(290,000)	―
(5)	長期借入金			(437,851)	(444,527)	△6,676

(注) 1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)支払手形及び買掛金、並びに(4)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,341,964	―	―	―
受取手形及び売掛金	810,947	―	―	―
合計	2,152,912	―	―	―

4.短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	290,000	―	―	―	―	―
長期借入金	133,347	119,376	88,019	45,582	18,576	32,950
合計	423,347	119,376	88,019	45,582	18,576	32,950

当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入、社債の発行により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、「与信管理と貸倒処理に関する規程」に沿ってリスク低減を図っております。
借入金及び社債の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

						(単位:千円)
				連結貸借対照表 計上額 (注1)	時価 (注1)	差額
(1)	現金及び預金			1,769,037	1,769,037	―
(2)	受取手形及び売掛金			1,064,526	1,064,526	―
(3)	支払手形及び買掛金			(175,704)	(175,704)	―
(4)	社債			(515,900)	(519,158)	△3,258
(5)	長期借入金			(390,310)	(393,620)	△3,310

(注) 1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債
社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規起債を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、1年内償還予定の社債は、社債に含めて表示しております。
(5)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,769,037	―	―	―
受取手形及び売掛金	1,064,526	―	―	―
合計	2,833,564	―	―	―

4.社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
社債	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	174,900
長期借入金	90,951	86,098	72,564	72,564	49,484	18,649
合計	159,151	154,298	140,764	140,764	117,684	193,549