キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,196 | 1,214 |
| 減価償却費 | 986 | 970 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179 | 20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -34 |
| 支払利息 | 190 | 189 |
| 固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,444 | -478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,348 | -1,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 315 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 1,857 | 251 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 132 | 314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 372 | 105 |
| その他 | 351 | 200 |
| 小計 | -374 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
| 利息の支払額 | -200 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -676 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -2,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159 | 566 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -1,474 |
| 社債の償還による支出 | -99 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -161 |
| 配当金の支払額 | -207 | -310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -301 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,426 | -147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,759 | 8,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
