営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産につきましては、四半期純利益の1,122億円等により、前期末(3兆2,379億円)から1,357億円増加し3兆3,737億円となりました。なお、当期末の自己資本は2兆8,169億円となり、有利子負債自己資本比率(D/Eレシオ)は0.74となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,714億円に減価償却費(1,545億円)、売上債権の減少(372億円)、仕入債務の増加(191億円)等を加えた収入に対し、法人税等の支払い(473億円)等があり、3,775億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(224億円)に対し、設備投資による支出(1,431億円)等があり、1,261億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前期末の配当(3.0円/株:274億円)に加え、有利子負債の減少等により2,718億円の支出となりました。以上により、当期末における現金及び現金同等物は855億円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/07 16:16