有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 386,446 | 209,498 | |||||||||
| 売掛金 | 253,137 | 198,259 | |||||||||
| 製品 | 226,339 | 234,952 | |||||||||
| 半製品 | 472,790 | 441,038 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,300 | 6,357 | |||||||||
| 原材料 | 377,686 | 403,210 | |||||||||
| 貯蔵品 | 202,896 | 204,627 | |||||||||
| 前払金 | 62,048 | 79,559 | |||||||||
| 前払費用 | 29,127 | 36,873 | |||||||||
| 未収入金 | 191,933 | 125,630 | |||||||||
| その他 | 6,090 | 13,002 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △212 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 2,215,586 | ※1 1,953,012 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 270,210 | 265,633 | |||||||||
| 構築物(純額) | 204,369 | 209,072 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 880,668 | 919,309 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,353 | 4,816 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,671 | 52,464 | |||||||||
| 土地 | 463,280 | 461,833 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,837 | 1,559 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 151,757 | 199,753 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 2,024,148 | ※2 2,114,442 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権及び利用権 | 1,108 | 1,959 | |||||||||
| ソフトウエア | 77,987 | 93,192 | |||||||||
| リース資産 | 139 | 91 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,235 | 95,244 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 327,023 | 407,319 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,255,093 | 1,534,517 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 52,760 | 52,574 | |||||||||
| 長期貸付金 | 7 | 4 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 135,179 | 295,393 | |||||||||
| 長期前払費用 | 57,449 | 69,742 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 125,416 | 58,387 | |||||||||
| その他 | 17,781 | 17,463 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,759 | △8,697 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | ※1 1,961,953 | ※1 2,426,705 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,065,337 | 4,636,393 | |||||||||
| 資産合計 | 6,280,924 | 6,589,405 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 377,849 | 353,175 | |||||||||
| 短期借入金 | 142,330 | 242,621 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 199,450 | |||||||||
| リース債務 | 615 | 476 | |||||||||
| 未払金 | 564,922 | 607,331 | |||||||||
| 未払費用 | 56,485 | 54,738 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,040 | 33,453 | |||||||||
| 前受金 | 1,927 | 1,813 | |||||||||
| 預り金 | 428,007 | 483,686 | |||||||||
| その他 | 7,811 | 9,896 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※1 1,647,989 | ※1 1,986,645 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 880,000 | 680,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,280,776 | 1,231,717 | |||||||||
| リース債務 | 1,471 | 1,250 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 119,232 | 57,832 | |||||||||
| その他 | 216,061 | 250,977 | |||||||||
| 固定負債合計 | ※1 2,497,542 | ※1 2,221,778 | |||||||||
| 負債合計 | 4,145,531 | 4,208,424 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 419,524 | 419,799 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 111,532 | 111,807 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 270,305 | 269,909 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 381,837 | 381,717 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 26,385 | 26,233 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,243,997 | 1,416,267 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,270,382 | 1,442,500 | |||||||||
| 自己株式 | △54,789 | △54,861 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,016,955 | 2,189,156 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 116,841 | 188,560 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,596 | 3,263 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 118,437 | 191,824 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,135,393 | 2,380,980 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,280,924 | 6,589,405 | |||||||||