神戸製鋼所（5406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,208 | 104,325 |
| 減価償却費 | 82,936 | 89,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,119 | -6,908 |
| 支払利息 | 18,572 | 15,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,261 | 290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | 2,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,793 | -69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,239 | -1,881 |
| 有形固定資産除却損 | 1,904 | 2,060 |
| 退職給付信託返還益 | － | -15,684 |
| 解体撤去関連費用 | － | 10,457 |
| 負ののれん発生益 | -3,838 | － |
| 営業権譲渡益 | -3,218 | － |
| 移転関連助成金収入 | -2,029 | － |
| 減損損失 | 21,931 | － |
| 構造改革関連費用 | 5,725 | － |
| 出資金評価損 | 3,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,328 | 27,340 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,954 | -1,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,067 | -29,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898 | -6,253 |
| その他 | 15,098 | -13,400 |
| 小計 | 215,833 | 177,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,085 | 8,347 |
| 利息の支払額 | -19,155 | -16,180 |
| 法人税等の支払額 | -9,469 | -16,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,294 | 153,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95,424 | -95,353 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,207 | 5,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,055 | 23,634 |
| 出資金の払込による支出 | -2,063 | -6,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 790 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 86 | -346 |
| 長期貸付けによる支出 | -124 | -401 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 457 | 468 |
| その他 | 98 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,105 | -73,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -39,126 | -50,994 |
| 長期借入れによる収入 | 33,858 | 17,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,353 | -59,860 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -26,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,964 | -14,333 |
| 株式の発行による収入 | 69,920 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | -21,709 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | 12,171 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,501 | -156,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,112 | 7,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,799 | -69,526 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,926 | 101,654 |
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