有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
現金及び預金	21,056 百万円	22,105 百万円
有形固定資産	94,142	80,975
その他	17,285	17,060
合計 (うち、財団抵当に供しているもの ※)	132,484 (5,894)	120,141 (897)

担保の原因となっている債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	31,529 百万円	(160)百万円	18,880 百万円	(-)百万円
長期借入金	42,096	(161)	29,128	(160)
合計	73,625	(321)	48,008	(160)

上記の( )内は、財団抵当に係るもので内数であります。(※)
※ 担保に供している資産のうち財団抵当に供しているものには、上記の他に、次の債務に対して、抵当権設定の予約が付されております。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	791 百万円	- 百万円
長期借入金	3,063	-
合計	3,854	-