日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,690 | 18,817 |
| 減価償却費 | 10,176 | 14,380 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん償却額 | 67 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -467 |
| 支払利息 | 524 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 386 |
| 固定資産除却損 | 447 | 181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -13 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 573 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -8,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,408 | 7,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,899 | -12,557 |
| その他 | 4,483 | 1,610 |
| 小計 | 27,991 | 22,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 471 |
| 利息の支払額 | -407 | -448 |
| 法人税等の支払額 | -9,777 | -12,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,231 | 9,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,810 | -19,018 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -355 | -396 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -56 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -174 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -41 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,849 | -19,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154 | -583 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,454 | -4,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,695 | -1,586 |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,137 | 3,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,767 | -6,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,904 | 25,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,137 | 39,245 |
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