日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 105億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -106億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,194 | -9,182 | -483 | -988 | - | 59,668 | 通期 | 12,023 | -13,580 | -1,203 | -1,557 | - | 58,671 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,139 | -1,270 | -1,147 | 12,869 | - | 70,368 | 通期 | 26,712 | -5,077 | -2,457 | 21,635 | - | 77,879 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,377 | 2,465 | -1,805 | 9,842 | - | 85,839 | 通期 | 1,092 | -1,334 | -3,758 | -242 | -9,945 | 73,820 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,055 | -5,207 | -1,688 | 1,848 | - | 74,946 | 通期 | 18,959 | -13,172 | -6,164 | 5,787 | -10,585 | 74,477 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,410 | 2,505 | 4,250 | 5,915 | - | 84,645 | 通期 | 14,712 | -3,243 | 2,767 | 11,469 | -12,592 | 88,759 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,924 | -1,704 | -1,425 | 6,220 | - | 93,855 | 通期 | 22,325 | -2,976 | -2,860 | 19,349 | -4,903 | 105,799 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,354 | -2,560 | -17,928 | 1,794 | - | 90,590 | 通期 | -986 | 947 | -20,112 | -39 | -7,346 | 86,400 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,580 | -2,557 | -2,088 | 8,023 | - | 92,886 | 通期 | 21,707 | -6,841 | -4,899 | 14,866 | -12,183 | 96,902 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -11,994 | -6,960 | -2,912 | -18,954 | - | 76,063 | 通期 | -4,567 | -12,272 | -5,723 | -16,839 | -18,150 | 75,150 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,053 | -10,667 | 10,538 | -7,614 | - | 77,464 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -15億5700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 216億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 57億8700万
- 2021年3月（連） +98.19%
- 114億6900万
- 2022年3月（連） +68.71%
- 193億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 148億6600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -168億3900万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -99億4500万
- 2020年3月（連） -6.44%
- -105億8500万
- 2021年3月（連） -18.96%
- -125億9200万
- 2022年3月（連）
- -49億300万
- 2023年3月（連） -49.83%
- -73億4600万
- 2024年3月（連） -65.85%
- -121億8300万
- 2025年3月（連） -48.98%
- -181億5000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.66%
- 2018年3月（連）
- 12.54%
- 2019年3月（連）
- 0.5%
- 2020年3月（連）
- 8.72%
- 2021年3月（連）
- 7.43%
- 2022年3月（連）
- 10.44%
- 2023年3月（連）
- -0.41%
- 2024年3月（連）
- 8.6%
- 2025年3月（連）
- -1.84%
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