5631 日本製鋼所

5631
2023/02/03
時価
1990億円
PER 予
14.06倍
2010年以降
赤字-50.96倍
(2010-2022年)
PBR
1.32倍
2010年以降
0.51-4.41倍
(2010-2022年)
配当 予
2.17%
ROE 予
9.37%
ROA 予
4.17%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 15:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -179億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億5400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,010-2,807-2,925-1,797-46,534
通期11,549-5,719-15,0075,830-42,297
2015年
3月期
連結
2Q-3,500-1,736-770-5,236-36,959
通期11,580-2,675-2,9648,905-49,152
2016年
3月期
連結
2Q7,645-6,77117,071874-67,096
通期19,721-12,1354,7887,586-61,458
2017年
3月期
連結
2Q8,194-9,182-483-988-59,668
通期12,023-13,580-1,203-1,557-58,671
2018年
3月期
連結
2Q14,139-1,270-1,14712,869-70,368
通期26,712-5,077-2,45721,635-77,879
2019年
3月期
連結
2Q7,3772,465-1,8059,842-85,839
通期1,092-1,334-3,758-242-9,94573,820
2020年
3月期
連結
2Q7,055-5,207-1,6881,848-74,946
通期18,959-13,172-6,1645,787-10,58574,477
2021年
3月期
連結
2Q3,4102,5054,2505,915-84,645
通期14,712-3,2432,76711,469-12,59288,759
2022年
3月期
連結
2Q7,924-1,704-1,4256,220-93,855
通期22,325-2,976-2,86019,349-4,903105,799
2023年
3月期
連結
2Q4,354-2,560-17,9281,794-90,590
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
115億4900万
2015年3月(連) +0.27%
115億8000万
2016年3月(連) +70.3%
197億2100万
2017年3月(連) -39.03%
120億2300万
2018年3月(連) +122.17%
267億1200万
2019年3月(連) -95.91%
10億9200万
2020年3月(連) 大幅増
189億5900万
2021年3月(連) -22.4%
147億1200万
2022年3月(連) +51.75%
223億2500万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-57億1900万
2015年3月(連)投入-53.23%
-26億7500万
2016年3月(連)投入+353.64%
-121億3500万
2017年3月(連)投入+11.91%
-135億8000万
2018年3月(連)投入-62.61%
-50億7700万
2019年3月(連)投入-73.72%
-13億3400万
2020年3月(連)投入+887.41%
-131億7200万
2021年3月(連)投入-75.38%
-32億4300万
2022年3月(連)投入-8.23%
-29億7600万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-150億700万
2015年3月(連)返済還元
-29億6400万
2016年3月(連)資金調達
47億8800万
2017年3月(連)返済還元
-12億300万
2018年3月(連)返済還元
-24億5700万
2019年3月(連)返済還元
-37億5800万
2020年3月(連)返済還元
-61億6400万
2021年3月(連)資金調達
27億6700万
2022年3月(連)返済還元
-28億6000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
58億3000万
2015年3月(連) +52.74%
89億500万
2016年3月(連) -14.81%
75億8600万
2017年3月(連) マイ転
-15億5700万
2018年3月(連) プラ転
216億3500万
2019年3月(連) マイ転
-2億4200万
2020年3月(連) プラ転
57億8700万
2021年3月(連) +98.19%
114億6900万
2022年3月(連) +68.71%
193億4900万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-99億4500万
2020年3月(連) -6.44%
-105億8500万
2021年3月(連) -18.96%
-125億9200万
2022年3月(連)
-49億300万

現金等#5

2014年3月(連)
422億9700万
2015年3月(連) +16.21%
491億5200万
2016年3月(連) +25.04%
614億5800万
2017年3月(連) -4.53%
586億7100万
2018年3月(連) +32.74%
778億7900万
2019年3月(連) -5.21%
738億2000万
2020年3月(連) +0.89%
744億7700万
2021年3月(連) +19.18%
887億5900万
2022年3月(連) +19.2%
1057億9900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.12%
2015年3月(連)
5.95%
2016年3月(連)
8.83%
2017年3月(連)
5.66%
2018年3月(連)
12.54%
2019年3月(連)
0.5%
2020年3月(連)
8.72%
2021年3月(連)
7.43%
2022年3月(連)
10.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高