日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,841 | 14,892 |
| 減価償却費 | 7,858 | 4,097 |
| のれん償却額 | 199 | 211 |
| 減損損失 | 17,874 | 1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -827 |
| 支払利息 | 273 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -789 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 150 | 273 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 717 | -1,027 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | -2,184 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4,032 | -1,289 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | 6,389 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -122 | -2,848 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,987 | 6,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,022 | 3,994 |
| その他 | -1,023 | -250 |
| 小計 | 15,056 | 28,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 827 |
| 利息の支払額 | -273 | -257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,420 | -2,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,023 | 26,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,001 | -607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 545 | 657 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,348 | -6,549 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 131 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,869 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -67 | -89 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| その他 | 494 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,580 | -5,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 2,308 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -4,215 |
| 配当金の支払額 | -1,837 | -2,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -621 |
| その他 | -16 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,787 | 19,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,671 | 77,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
