有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,841 | 14,892 |
減価償却費 | 7,858 | 4,097 |
のれん償却額 | 199 | 211 |
減損損失 | 17,874 | 1,352 |
受取利息及び受取配当金 | -653 | -827 |
支払利息 | 273 | 258 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -789 |
有形及び無形固定資産除却損 | 150 | 273 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 717 | -1,027 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -78 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,699 | -2,184 |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | -4,032 | -1,289 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | - | 6,389 |
営業債権の増減額(△は増加) | -122 | -2,848 |
営業債務の増減額(△は減少) | -2,987 | 6,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,022 | 3,994 |
その他 | -1,023 | -250 |
小計 | 15,056 | 28,351 |
利息及び配当金の受取額 | 660 | 827 |
利息の支払額 | -273 | -257 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,420 | -2,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,023 | 26,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,001 | -607 |
定期預金の払戻による収入 | 545 | 657 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,348 | -6,549 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 131 | 76 |
投資有価証券の取得による支出 | -345 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,869 |
長期預り保証金の返還による支出 | -67 | -89 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
長期貸付けによる支出 | - | -300 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 50 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -147 |
その他 | 494 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,580 | -5,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -660 | 96 |
長期借入れによる収入 | 2,308 | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -320 | -4,215 |
配当金の支払額 | -1,837 | -2,204 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -621 |
その他 | -16 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -2,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,787 | 19,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,671 | 77,879 |