日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,892 | 29,317 |
| 減価償却費 | 4,097 | 4,424 |
| のれん償却額 | 211 | 215 |
| 減損損失 | 1,352 | 1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -903 |
| 支払利息 | 258 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -89 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -789 | -263 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 273 | 228 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -1,409 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | -553 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -1,478 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 6,389 | -1,093 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,848 | -13,217 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,101 | -1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,994 | -7,618 |
| その他 | -252 | 376 |
| 小計 | 28,351 | 4,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 893 |
| 利息の支払額 | -257 | -265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,207 | -4,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,712 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -607 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 544 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,549 | -7,347 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 76 | 6,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,869 | 272 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -89 | -177 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147 | -497 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -71 |
| その他 | -8 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,077 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,215 | -242 |
| 配当金の支払額 | -2,204 | -3,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -621 | -550 |
| その他 | -9 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -3,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,208 | -4,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,879 | 73,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
