有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,317 | 14,154 |
減価償却費 | 4,424 | 5,733 |
のれん償却額 | 215 | 283 |
減損損失 | 1,623 | - |
受取利息及び受取配当金 | -903 | -846 |
支払利息 | 246 | 249 |
持分法による投資損益(△は益) | -89 | 3 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | 3,589 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -263 | 990 |
有形及び無形固定資産除却損 | 228 | 483 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -3,900 | -1,295 |
負ののれん発生益 | - | -361 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 95 |
営業債権の増減額(△は増加) | -13,217 | 15,059 |
営業債務の増減額(△は減少) | -1,155 | -10,436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,618 | -1,865 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -443 | -484 |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | -1,478 | -465 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -1,093 | 300 |
その他 | -1,143 | -695 |
小計 | 4,797 | 24,493 |
利息及び配当金の受取額 | 893 | 843 |
利息の支払額 | -265 | -275 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,334 | -6,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | 18,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -56 | -533 |
定期預金の払戻による収入 | 544 | 193 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -12,824 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,057 | 1,650 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -2,016 |
投資有価証券の売却による収入 | 272 | 1,763 |
長期預り保証金の返還による支出 | -177 | -628 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -384 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 240 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -896 |
関係会社株式の取得による支出 | -497 | - |
その他 | -97 | 253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -13,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | -2,140 |
長期借入れによる収入 | 250 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -242 | -315 |
配当金の支払額 | -3,307 | -4,227 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -550 | -737 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
その他 | 9 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | -6,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,059 | -443 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,820 | 74,477 |