キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,154 | 12,960 |
| 減価償却費 | 5,733 | 6,040 |
| のれん償却額 | 283 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -540 |
| 支払利息 | 249 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,589 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 990 | -163 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 483 | 474 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,295 | -6 |
| 負ののれん発生益 | -361 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 95 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,540 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 15,059 | -7,132 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -10,436 | 2,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,865 | 6,570 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -484 | -612 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 110 | -149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | -77 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -465 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 300 | -3,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 2,239 |
| その他 | -681 | -852 |
| 小計 | 24,493 | 15,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 556 |
| 利息の支払額 | -275 | -313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,102 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,959 | 14,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -533 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 736 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,824 | -8,276 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,763 | 2,144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -896 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,652 |
| その他 | -375 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,172 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,140 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 11,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -5,155 |
| 配当金の支払額 | -4,227 | -2,573 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -737 | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| その他 | 6 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,164 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 | 14,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,100 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,477 | 88,759 |
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