キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,960 | 19,736 |
減価償却費 | 6,040 | 6,183 |
のれん償却額 | 207 | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -540 | -747 |
支払利息 | 275 | 281 |
持分法による投資損益(△は益) | 27 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -163 | -2,140 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 73 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -1,266 |
有形及び無形固定資産除却損 | 474 | 369 |
事業譲渡損益(△は益) | -2,540 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | -7,132 | 9,899 |
営業債務の増減額(△は減少) | 2,014 | 3,629 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,570 | -8,458 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -612 | -299 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -77 | 222 |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | -686 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -3,114 | -864 |
その他 | 1,237 | 456 |
小計 | 15,618 | 26,524 |
利息及び配当金の受取額 | 556 | 747 |
利息の支払額 | -313 | -280 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,149 | -4,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,712 | 22,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 420 | 357 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,276 | -8,805 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 1,968 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | 3,501 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
事業譲渡による収入 | 2,652 | - |
その他 | -190 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -2,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | 265 |
長期借入れによる収入 | 11,040 | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -5,155 | -1,950 |
配当金の支払額 | -2,573 | -2,942 |
非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -118 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -490 | -413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | -2,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,189 | 17,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,759 | 105,799 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |