キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,960 | 19,736 |
| 減価償却費 | 6,040 | 6,183 |
| のれん償却額 | 207 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -747 |
| 支払利息 | 275 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | -2,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,266 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 474 | 369 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,540 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,132 | 9,899 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,014 | 3,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,570 | -8,458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -612 | -299 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | 222 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -686 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | -864 |
| その他 | 1,237 | 456 |
| 小計 | 15,618 | 26,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 747 |
| 利息の支払額 | -313 | -280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,149 | -4,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,712 | 22,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 420 | 357 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,276 | -8,805 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 1,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | 3,501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 事業譲渡による収入 | 2,652 | － |
| その他 | -190 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 265 |
| 長期借入れによる収入 | 11,040 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,155 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -2,573 | -2,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -490 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | -2,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,189 | 17,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,759 | 105,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
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