5631 日本製鋼所

5631
2022/12/01
時価
2221億円
PER 予
15.69倍
2010年以降
赤字-50.96倍
(2010-2022年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.51-4.41倍
(2010-2022年)
配当 予
1.94%
ROE 予
9.37%
ROA 予
4.17%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/03393億3086億4,154円5,355円3978億
2011/03604億2841億3,824円3,255円2418億
2012/03626億2413億3,248円2,835円2106億
2013/03751億1909億2,570円2,505円1861億
2014/03880億1365億1,842円2,315円1714億
2015/03624億979億1,322円2,525円1870億
2016/031006億1951億2,663円1,775円1305億
2017/031114億1837億2,500円1,794円1318億
2018/031238億2781億3,785円3,395円2495億
2019/031338億3252億4,425円2,039円1499億
2020/031285億2647億3,601円1,308円962億
2021/031410億1864億2,535円2,627円1932億
2022/031320億2291億3,114円3,820円2810億
2023/03-2645億3,594円2,986円
12/1
2221億
12/1

2022年12月1日の株価2986円との比較

  • 2023年3月期の1株価値(予想3594円)との乖離 -16.92%割安1
  • 3年後の想定株価(4484円)との乖離 -33.41%割安2
  • 5年後の想定株価(1001円)との乖離 198.3%割高
3年後(2026)の想定株価
2022年12月1日のPER15.69で算出
想定利益成長率14.53%、想定EPS285.8円、想定投資収益率14.52%
5年後(2028)の想定株価
2019年3月29日のPER7.51で算出
想定利益成長率-6.88%、想定EPS133.24円、想定投資収益率-19.64%

財産価値

2010年3月
392億9640万
2011年3月 +53.82%
604億4640万
2012年3月 +3.56%
625億9720万
2013年3月 +20.05%
751億4880万
2014年3月 +17.09%
879億9240万
2015年3月 -29.14%
623億5400万
2016年3月 +61.3%
1005億7500万
2017年3月 +10.72%
1113億5700万
2018年3月 +11.15%
1237億7140万
2019年3月 +8.08%
1337億6720万
2020年3月 -3.95%
1284億8700万
2021年3月 +9.75%
1410億1240万
2022年3月 -6.41%
1319億7240万

株主価値

2010年3月
3085億8740万
2011年3月 -7.93%
2841億640万
2012年3月 -15.07%
2412億8720万
2013年3月 -20.88%
1909億1080万
2014年3月 -28.48%
1365億4540万
2015年3月 -28.28%
979億3700万
2016年3月 +99.22%
1951億900万
2017年3月 -5.83%
1837億3300万
2018年3月 +51.39%
2781億4740万
2019年3月 +16.91%
3251億7220万
2020年3月 -18.6%
2646億8300万
2021年3月 -29.58%
1863億9440万
2022年3月 +22.9%
2290億7940万
2023年3月 +15.45%
2644億7940万

1株価値

2010年3月
4,154円
2011年3月
3,824円
2012年3月
3,248円
2013年3月
2,570円
2014年3月
1,842円
2015年3月
1,322円
2016年3月
2,663円
2017年3月
2,500円
2018年3月
3,785円
2019年3月
4,425円
2020年3月
3,601円
2021年3月
2,535円
2022年3月
3,114円
2023年3月
3,594円

株価

2010年3月
5,355円
2011年3月
3,255円
2012年3月
2,835円
2013年3月
2,505円
2014年3月
2,315円
2015年3月
2,525円
2016年3月
1,775円
2017年3月
1,794円
2018年3月
3,395円
2019年3月
2,039円
2020年3月
1,308円
2021年3月
2,627円
2022年3月
3,820円
2022/12/01
2,986円

時価総額

2010年3月
3978億3691万
2011年3月 -39.22%
2418億2243万
2012年3月 -12.9%
2106億1954万
2013年3月 -11.64%
1861億298万
2014年3月 -7.88%
1714億3671万
2015年3月 +9.07%
1869億8672万
2016年3月 -30.24%
1304億5096万
2017年3月 +1.07%
1318億4308万
2018年3月 +89.24%
2494億9890万
2019年3月 -39.93%
1498億7878万
2020年3月 -35.83%
961億7595万
2021年3月 +100.91%
1932億3036万
2022年3月 +45.44%
2810億3430万
2022/12/01 -20.96%
2221億2190万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03235.9322.7-
2011/03222.5314.63-
2012/03169.4816.73-
2013/03111.4622.47-
2014/0374.5731.04-
2015/03-71.93赤字-
2016/03-226.61赤字-
2017/03-67.6赤字-
2018/03145.7623.29-
2019/03271.687.510.09
2020/03126.6610.33-
2021/0393.7528.02-
2022/03189.6320.140.2
2023/03190.2615.6947.24

2022年12月1日の予想PER(15.69倍)で算出したPEGレシオ

2023年3月期のEPS成長率0.33%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは47.24倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.57倍で普通、20%で成長するなら0.78倍で割安2の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.14倍割高
【10%】
1.57倍標準
【20%】
0.78倍割安2
【30%】
0.52倍割安5

EPS

2010年3月
235.93
2011年3月 -5.68%
222.53
2012年3月 -23.84%
169.48
2013年3月 -34.23%
111.46
2014年3月 -33.1%
74.57
2015年3月 マイ転
-71.93
2016年3月 -215.04%
-226.61
2017年3月
-67.6
2018年3月 プラ転
145.76
2019年3月 +86.39%
271.68
2020年3月 -53.38%
126.66
2021年3月 -25.98%
93.75
2022年3月 +102.27%
189.63
2023年3月 +0.33%
190.26

PER

2010/03/31
22.7
2011/03/31 -8.07倍
14.63
2012/03/30 +2.1倍
16.73
2013/03/29 +5.74倍
22.47
2014/03/31 +8.57倍
31.04
2015/03/31
-(赤字)
2016/03/31
-(赤字)
2017/03/31
-(赤字)
2018/03/30 -7.75倍
23.29
2019/03/29 -15.78倍
7.51
2020/03/31 +2.82倍
10.33
2021/03/31 +17.69倍
28.02
2022/03/31 -7.88倍
20.14
2022/12/01 -4.45倍
15.69

PEGレシオ

2019年3月
0.09
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.2
2023年3月 +47.04倍
47.24