日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,736 | 18,518 |
| 減価償却費 | 6,183 | 6,572 |
| のれん償却額 | 165 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -679 |
| 支払利息 | 281 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,140 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 344 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,266 | -5,045 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 369 | 325 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -151 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 9,899 | -10,390 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,629 | 11,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,458 | -15,496 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 374 | -218 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 222 | -314 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -686 | -222 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -864 | -75 |
| その他 | -217 | -328 |
| 小計 | 26,524 | 4,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 672 |
| 利息の支払額 | -280 | -229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,664 | -6,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,325 | -986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 357 | -428 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,805 | -6,107 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,968 | 6,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,501 | 1,173 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| その他 | 6 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | 947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | 493 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -15,939 |
| 配当金の支払額 | -2,942 | -4,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -413 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,860 | -20,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | 752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,040 | -19,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,799 | 86,400 |
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