日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,518 | 19,201 |
| 減価償却費 | 6,572 | 7,743 |
| のれん償却額 | 164 | 161 |
| 減損損失 | － | 1,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -709 |
| 支払利息 | 210 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415 | -644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5,045 | -1,079 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 325 | 566 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -151 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -10,390 | 8,366 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,814 | -2,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,496 | -6,230 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -218 | -257 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -222 | － |
| その他 | -710 | -756 |
| 小計 | 4,614 | 24,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 708 |
| 利息の支払額 | -229 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,044 | -3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -986 | 21,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -428 | 207 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,107 | -9,864 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,134 | 1,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -238 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,173 | 1,320 |
| 関係会社の清算による収入 | 150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | 277 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -6,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 493 | 1,455 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,939 | -2,525 |
| 配当金の支払額 | -4,672 | -4,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -375 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,112 | -4,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 752 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,399 | 10,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,400 | 96,902 |
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