日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,201 | 23,307 |
| 減価償却費 | 7,743 | 7,895 |
| のれん償却額 | 161 | 80 |
| 減損損失 | 1,427 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -840 |
| 支払利息 | 212 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -644 | -1,170 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 54 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | -44 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 566 | 807 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,366 | 17,244 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,982 | -11,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,230 | -32,276 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -149 | -2,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -339 | -363 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -257 | 233 |
| その他 | -592 | -899 |
| 小計 | 24,794 | 208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 860 |
| 利息の支払額 | -212 | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,583 | -5,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,707 | -4,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,864 | -15,110 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,802 | 658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,320 | 2,612 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 207 | -27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -387 | -721 |
| 出資金の売却による収入 | － | 210 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 69 |
| その他 | 99 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,841 | -12,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455 | 113 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,525 | -4,876 |
| 配当金の支払額 | -4,268 | -5,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,899 | -5,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,502 | -21,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,902 | 75,150 |
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