有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,049 | -5,841 |
| 減価償却費 | 10,669 | 7,858 |
| のれん償却額 | 174 | 199 |
| 減損損失 | 35,447 | 17,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -653 |
| 支払利息 | 345 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 892 | 150 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -112 | -78 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4,515 | -4,032 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -11,637 | -122 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,557 | -2,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,363 | 1,022 |
| その他 | 122 | 1,393 |
| 小計 | 22,431 | 15,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 660 |
| 利息の支払額 | -336 | -273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,144 | -3,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,721 | 12,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -964 | -1,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757 | 545 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,976 | -13,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 322 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 839 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -378 | -67 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,293 | － |
| 事業譲受による支出 | -531 | － |
| その他 | 87 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,135 | -13,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313 | -660 |
| 長期借入れによる収入 | 30,900 | 2,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,105 | -320 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -1,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,940 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -673 |
| その他 | -1 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,306 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,458 | 58,671 |
