日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,523 | -22,049 |
| 減価償却費 | 11,008 | 10,669 |
| のれん償却額 | -71 | 174 |
| 減損損失 | 805 | 35,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -772 |
| 支払利息 | 264 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,214 | -54 |
| 負ののれん発生益 | -218 | － |
| 長期預り保証金精算益（△は減少） | -709 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 343 | 892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -112 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | － |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | 13,203 | -4,515 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,834 | -11,637 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -151 | 11,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,714 | 2,363 |
| その他 | -1,860 | 122 |
| 小計 | 15,325 | 22,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 771 |
| 利息の支払額 | -255 | -336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,201 | -3,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,580 | 19,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 757 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,392 | -9,976 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,835 | 839 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -192 | -378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 215 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,293 |
| 事業譲受による支出 | -200 | -531 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -159 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,675 | -12,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | 313 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 30,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712 | -11,105 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,668 | -1,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -803 | -724 |
| その他 | 8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,964 | 4,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,356 | 12,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,152 | 61,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 498 | － |
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