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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-5,523	-22,049
減価償却費	11,008	10,669
のれん償却額	-71	174
減損損失	805	35,447
受取利息及び受取配当金	-718	-772
支払利息	264	345
持分法による投資損益（△は益）	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,214	-54
負ののれん発生益	-218	－
有形及び無形固定資産除却損	343	892
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-112
関係会社株式評価損	55	－
風力事業損失引当金の増減額（△は減少）	13,203	-4,515
営業債権の増減額（△は増加）	3,834	-11,637
営業債務の増減額（△は減少）	-151	11,557
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,714	2,363
その他	-2,569	122
小計	15,325	22,431
利息及び配当金の受取額	712	771
利息の支払額	-255	-336
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,201	-3,144
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,580	19,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-964
定期預金の払戻による収入	14	757
有形及び無形固定資産の取得による支出	-5,392	-9,976
有形及び無形固定資産の売却による収入	260	322
投資有価証券の取得による支出	-11	-11
投資有価証券の売却による収入	2,835	839
長期預り保証金の返還による支出	-192	-378
短期貸付金の増減額（△は増加）	215	0
長期貸付金の回収による収入	13	14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,293
事業譲受による支出	-200	-531
関係会社株式の取得による支出	-56	－
関係会社株式の売却による収入	3	－
その他	-159	87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,675	-12,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-37	313
長期借入れによる収入	2,250	30,900
長期借入金の返済による支出	-2,712	-11,105
社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-1,668	-1,653
自己株式の取得による支出	-1	-2,940
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-803	-724
その他	8	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,964	4,788
現金及び現金同等物に係る換算差額	415	-68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,356	12,306
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,152	61,458
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	498	－

日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート