キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 105億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 42,040 | -24,765 | -8,571 | 17,275 | - | 36,133 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 26,319 | -33,148 | 10,614 | -6,829 | - | 39,904 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 18,231 | -24,849 | -8,137 | -6,618 | - | 25,137 | 通期 | 45,668 | -37,287 | -2,687 | 8,381 | - | 45,603 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 11,838 | -11,937 | -13,037 | -99 | - | 32,425 | 3Q | 9,650 | -19,546 | 3,636 | -9,896 | - | 39,245 | 通期 | 21,774 | -28,238 | 2,116 | -6,464 | - | 41,116 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 10,020 | -13,010 | -2,869 | -2,990 | - | 35,239 | 通期 | 32,507 | -18,601 | -6,846 | 13,906 | - | 48,107 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,183 | -3,410 | -1,621 | 4,773 | - | 51,273 | 通期 | 23,735 | -5,832 | -15,259 | 17,903 | - | 50,972 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,010 | -2,807 | -2,925 | -1,797 | - | 46,534 | 通期 | 11,549 | -5,719 | -15,007 | 5,830 | - | 42,297 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,500 | -1,736 | -770 | -5,236 | - | 36,959 | 通期 | 11,580 | -2,675 | -2,964 | 8,905 | - | 49,152 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,645 | -6,771 | 17,071 | 874 | - | 67,096 | 通期 | 19,721 | -12,135 | 4,788 | 7,586 | - | 61,458 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,194 | -9,182 | -483 | -988 | - | 59,668 | 通期 | 12,023 | -13,580 | -1,203 | -1,557 | - | 58,671 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,139 | -1,270 | -1,147 | 12,869 | - | 70,368 | 通期 | 26,712 | -5,077 | -2,457 | 21,635 | - | 77,879 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,377 | 2,465 | -1,805 | 9,842 | - | 85,839 | 通期 | 1,092 | -1,334 | -3,758 | -242 | -9,945 | 73,820 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,055 | -5,207 | -1,688 | 1,848 | - | 74,946 | 通期 | 18,959 | -13,172 | -6,164 | 5,787 | -10,585 | 74,477 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,410 | 2,505 | 4,250 | 5,915 | - | 84,645 | 通期 | 14,712 | -3,243 | 2,767 | 11,469 | -12,592 | 88,759 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,924 | -1,704 | -1,425 | 6,220 | - | 93,855 | 通期 | 22,325 | -2,976 | -2,860 | 19,349 | -4,903 | 105,799 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,354 | -2,560 | -17,928 | 1,794 | - | 90,590 | 通期 | -986 | 947 | -20,112 | -39 | -7,346 | 86,400 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,580 | -2,557 | -2,088 | 8,023 | - | 92,886 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 420億4000万
- 2009年3月（連） -37.4%
- 263億1900万
- 2010年3月（連） +73.52%
- 456億6800万
- 2011年3月（連） -52.32%
- 217億7400万
- 2012年3月（連） +49.29%
- 325億700万
- 2013年3月（連） -26.98%
- 237億3500万
- 2014年3月（連） -51.34%
- 115億4900万
- 2015年3月（連） +0.27%
- 115億8000万
- 2016年3月（連） +70.3%
- 197億2100万
- 2017年3月（連） -39.03%
- 120億2300万
- 2018年3月（連） +122.17%
- 267億1200万
- 2019年3月（連） -95.91%
- 10億9200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 189億5900万
- 2021年3月（連） -22.4%
- 147億1200万
- 2022年3月（連） +51.75%
- 223億2500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億8600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -247億6500万
- 2009年3月（連）投入+33.85%
- -331億4800万
- 2010年3月（連）投入+12.49%
- -372億8700万
- 2011年3月（連）投入-24.27%
- -282億3800万
- 2012年3月（連）投入-34.13%
- -186億100万
- 2013年3月（連）投入-68.65%
- -58億3200万
- 2014年3月（連）投入-1.94%
- -57億1900万
- 2015年3月（連）投入-53.23%
- -26億7500万
- 2016年3月（連）投入+353.64%
- -121億3500万
- 2017年3月（連）投入+11.91%
- -135億8000万
- 2018年3月（連）投入-62.61%
- -50億7700万
- 2019年3月（連）投入-73.72%
- -13億3400万
- 2020年3月（連）投入+887.41%
- -131億7200万
- 2021年3月（連）投入-75.38%
- -32億4300万
- 2022年3月（連）投入-8.23%
- -29億7600万
- 2023年3月（連）資金回収
- 9億4700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -85億7100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 106億1400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億8700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 21億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -68億4600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -152億5900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -150億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -29億6400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 47億8800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -24億5700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億5800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -61億6400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 27億6700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億6000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -201億1200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 172億7500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -68億2900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 83億8100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -64億6400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 139億600万
- 2013年3月（連） +28.74%
- 179億300万
- 2014年3月（連） -67.44%
- 58億3000万
- 2015年3月（連） +52.74%
- 89億500万
- 2016年3月（連） -14.81%
- 75億8600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -15億5700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 216億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 57億8700万
- 2021年3月（連） +98.19%
- 114億6900万
- 2022年3月（連） +68.71%
- 193億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -99億4500万
- 2020年3月（連） -6.44%
- -105億8500万
- 2021年3月（連） -18.96%
- -125億9200万
- 2022年3月（連）
- -49億300万
- 2023年3月（連） -49.83%
- -73億4600万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 361億3300万
- 2009年3月（連） +10.44%
- 399億400万
- 2010年3月（連） +14.28%
- 456億300万
- 2011年3月（連） -9.84%
- 411億1600万
- 2012年3月（連） +17%
- 481億700万
- 2013年3月（連） +5.96%
- 509億7200万
- 2014年3月（連） -17.02%
- 422億9700万
- 2015年3月（連） +16.21%
- 491億5200万
- 2016年3月（連） +25.04%
- 614億5800万
- 2017年3月（連） -4.53%
- 586億7100万
- 2018年3月（連） +32.74%
- 778億7900万
- 2019年3月（連） -5.21%
- 738億2000万
- 2020年3月（連） +0.89%
- 744億7700万
- 2021年3月（連） +19.18%
- 887億5900万
- 2022年3月（連） +19.2%
- 1057億9900万
- 2023年3月（連） -18.34%
- 864億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 19.04%
- 2009年3月（連）
- 11.59%
- 2010年3月（連）
- 22.64%
- 2011年3月（連）
- 10.23%
- 2012年3月（連）
- 14.68%
- 2013年3月（連）
- 10.76%
- 2014年3月（連）
- 6.12%
- 2015年3月（連）
- 5.95%
- 2016年3月（連）
- 8.83%
- 2017年3月（連）
- 5.66%
- 2018年3月（連）
- 12.54%
- 2019年3月（連）
- 0.5%
- 2020年3月（連）
- 8.72%
- 2021年3月（連）
- 7.43%
- 2022年3月（連）
- 10.44%
- 2023年3月（連）
- -0.41%