日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,027 | -10,999 |
| 減価償却費 | 6,367 | 5,320 |
| のれん償却額 | -35 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -448 |
| 支払利息 | 214 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 34 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | -4 |
| 負ののれん発生益 | － | -218 |
| 長期預り保証金精算益 | － | -600 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,683 | -7,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,573 | 551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,997 | -2,391 |
| その他 | -699 | -1,306 |
| 小計 | 3,585 | -1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 452 |
| 利息の支払額 | -216 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -2,724 | -2,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -1,661 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 88 | 257 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -106 | -106 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 214 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | -129 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386 | 627 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -260 |
| 配当金の支払額 | -1,854 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -516 | -384 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,925 | -770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,437 | -5,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,534 | 36,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 498 |
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