日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,366 | 3,027 |
| 減価償却費 | 7,831 | 6,367 |
| のれん償却額 | -35 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -363 |
| 支払利息 | 334 | 214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 75 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,466 | 11,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258 | -5,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,940 | -10,997 |
| その他 | 912 | -652 |
| 小計 | 12,323 | 3,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 366 |
| 利息の支払額 | -322 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -4,185 | -2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,183 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,826 | -2,660 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 86 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -112 | -106 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51 | -239 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | 552 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -2,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,101 | -386 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,265 | -265 |
| 配当金の支払額 | -1,854 | -1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -899 | -516 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -2,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,166 | -4,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,107 | 51,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,273 | 46,534 |
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