日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,185 | 4,366 |
| 減価償却費 | 9,265 | 7,831 |
| のれん償却額 | 9 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -361 |
| 支払利息 | 335 | 334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,215 | 3,941 |
| 固定資産除却損 | 238 | 75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 負ののれん発生益 | － | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,875 | -5,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,720 | -2,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,459 | 6,940 |
| その他 | 1,306 | -2,973 |
| 小計 | 18,120 | 12,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 367 |
| 利息の支払額 | -335 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -8,062 | -4,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,020 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,556 | -3,826 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 26 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -553 | -112 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 28 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 500 |
| その他 | 84 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,010 | -3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 712 | 1,101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -3,265 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -951 | -899 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,877 | 3,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,116 | 35,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,239 | 51,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
