日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,956 | 11,185 |
| 減価償却費 | 9,061 | 9,265 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -297 |
| 支払利息 | 383 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 386 | 2,215 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 320 |
| 固定資産除却損 | 158 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,989 | -3,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,944 | -5,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,379 | 3,459 |
| その他 | 2,070 | 986 |
| 小計 | 18,315 | 18,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 298 |
| 利息の支払額 | -386 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -6,366 | -8,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,838 | 10,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,795 | -12,556 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 15 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -104 | -553 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -117 |
| その他 | -60 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,937 | -13,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217 | 712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -400 |
| 配当金の支払額 | -2,227 | -2,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,070 | -951 |
| その他 | -9,580 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,037 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,177 | -5,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,603 | 32,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,425 | 35,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
