日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,999 | 5,150 |
| 減価償却費 | 5,284 | 5,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -453 |
| 支払利息 | 131 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 73 | 157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5 |
| 負ののれん発生益 | -218 | － |
| 長期預り保証金精算益 | -600 | － |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | 15,594 | -2,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,034 | 11,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | 756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,391 | -11,535 |
| その他 | -1,306 | -125 |
| 小計 | -1,365 | 8,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 462 |
| 利息の支払額 | -128 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -2,458 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | 7,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -667 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 432 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -4,083 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 257 | 41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -106 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,293 |
| 事業譲受による支出 | -200 | -531 |
| その他 | -22 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -6,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 627 | 1,271 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 30,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -10,202 |
| 配当金の支払額 | -925 | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,939 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384 | -371 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 17,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,836 | 17,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 498 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,959 | 67,096 |
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