訂正四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -10,999 | 5,150 |
減価償却費 | 5,284 | 5,022 |
受取利息及び受取配当金 | -448 | -453 |
支払利息 | 131 | 181 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 73 | 157 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5 |
負ののれん発生益 | -218 | - |
長期預り保証金精算益 | -600 | - |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | 15,594 | -2,088 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,034 | 11,670 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | 756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,391 | -11,535 |
その他 | -1,306 | -125 |
小計 | -1,365 | 8,717 |
利息及び配当金の受取額 | 452 | 462 |
利息の支払額 | -128 | -148 |
法人税等の支払額 | -2,458 | -1,385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | 7,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -667 |
定期預金の払戻による収入 | - | 432 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -4,083 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 257 | 41 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 346 |
長期預り保証金の返還による支出 | -106 | -69 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,293 |
事業譲受による支出 | -200 | -531 |
その他 | -22 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -6,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 627 | 1,271 |
長期借入れによる収入 | 175 | 30,055 |
長期借入金の返済による支出 | -260 | -10,202 |
配当金の支払額 | -925 | -740 |
自己株式の取得による支出 | -2,939 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384 | -371 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 17,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,836 | 17,943 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 498 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,959 | 67,096 |