日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,150 | 7,306 |
| 減価償却費 | 5,022 | 3,587 |
| のれん償却額 | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -350 |
| 支払利息 | 181 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 157 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | -1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,670 | 3,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | -2,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,535 | -2,620 |
| その他 | -125 | 2,162 |
| 小計 | 8,717 | 9,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 363 |
| 利息の支払額 | -148 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -1,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,645 | 8,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667 | -612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432 | 437 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,083 | -8,767 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -69 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,293 | － |
| 事業譲受による支出 | -531 | － |
| その他 | 59 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,771 | -9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,271 | -278 |
| 長期借入れによる収入 | 30,055 | 1,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,202 | -250 |
| 配当金の支払額 | -740 | -918 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,939 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -371 | -341 |
| その他 | -2 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,071 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,943 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,096 | 59,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
