四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,306 | 11,033 |
減価償却費 | 3,587 | 1,849 |
のれん償却額 | 103 | 105 |
受取利息及び受取配当金 | -350 | -428 |
支払利息 | 135 | 134 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 55 | 128 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -789 |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | -1,914 | -742 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,767 | -2,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,469 | -891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,620 | 7,074 |
その他 | 2,162 | -300 |
小計 | 9,763 | 14,937 |
利息及び配当金の受取額 | 363 | 434 |
利息の支払額 | -135 | -131 |
法人税等の支払額 | -1,796 | -1,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,194 | 14,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -612 | -303 |
定期預金の払戻による収入 | 437 | 250 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,767 | -2,831 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 51 |
投資有価証券の取得による支出 | -340 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,869 |
長期預り保証金の返還による支出 | -34 | -65 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -100 |
その他 | 114 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,182 | -1,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -278 | 216 |
長期借入れによる収入 | 1,321 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -250 | -3,122 |
配当金の支払額 | -918 | -918 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -312 |
その他 | -13 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,790 | 11,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,668 | 70,368 |