日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,306 | 11,033 |
| 減価償却費 | 3,587 | 1,849 |
| のれん償却額 | 103 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -428 |
| 支払利息 | 135 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 55 | 128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -789 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,914 | -742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,767 | -2,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,469 | -891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,620 | 7,074 |
| その他 | 2,162 | -300 |
| 小計 | 9,763 | 14,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 434 |
| 利息の支払額 | -135 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,796 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,194 | 14,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,767 | -2,831 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,869 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -34 | -65 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | 114 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,182 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278 | 216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,321 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -3,122 |
| 配当金の支払額 | -918 | -918 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -312 |
| その他 | -13 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790 | 11,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,668 | 70,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
