日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,033 | 17,398 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,984 |
| のれん償却額 | 105 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -485 |
| 支払利息 | 134 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -789 | -237 |
| 固定資産除却損 | 128 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -3,784 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -224 | 24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,671 | -485 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -742 | -510 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | -1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,216 | -3,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891 | -534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,074 | -1,186 |
| その他 | 1,595 | 1,751 |
| 小計 | 14,937 | 9,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 482 |
| 利息の支払額 | -131 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,139 | 7,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,831 | -3,157 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 51 | 5,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,869 | 242 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -65 | -144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -497 |
| その他 | -193 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | 2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216 | -171 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,122 | -120 |
| 配当金の支払額 | -918 | -1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -312 | -283 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,697 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,879 | 85,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
