キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,398 | 7,946 |
減価償却費 | 1,984 | 2,629 |
のれん償却額 | 108 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -501 |
支払利息 | 122 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | -85 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -237 | - |
有価証券評価損益(△は益) | - | 3,347 |
固定資産除却損 | 57 | 123 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,784 | -1,239 |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | -510 | -281 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -1,141 | 786 |
負ののれん発生益 | - | -361 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,254 | 13,886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -534 | -8,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,186 | -7,224 |
その他 | 1,290 | -479 |
小計 | 9,741 | 10,386 |
利息及び配当金の受取額 | 482 | 492 |
利息の支払額 | -122 | -139 |
法人税等の支払額 | -2,724 | -3,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,377 | 7,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 144 | -52 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -6,953 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,856 | 1,732 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 242 | - |
長期預り保証金の返還による支出 | -144 | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
関係会社株式の取得による支出 | -497 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 240 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -315 |
その他 | 23 | 172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,465 | -5,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -171 | -81 |
長期借入れによる収入 | 250 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -120 | -180 |
配当金の支払額 | -1,469 | -2,205 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -277 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 49 |
その他 | -10 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,959 | 25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,820 | 74,946 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,100 |