キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,946 | 7,689 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,801 |
| のれん償却額 | 103 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -315 |
| 支払利息 | 125 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -224 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,347 | － |
| 固定資産除却損 | 123 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,239 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -361 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 95 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,886 | 4,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,573 | -7,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,224 | -2,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -697 | -727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 867 | 1,331 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -240 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -281 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 786 | -1,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 1,958 |
| その他 | -934 | -506 |
| 小計 | 10,386 | 3,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 321 |
| 利息の支払額 | -139 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -3,683 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,055 | 3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -52 | 564 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,953 | -2,314 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,732 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,379 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -315 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,650 |
| その他 | 145 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,207 | 2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | 977 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -5,077 |
| 配当金の支払額 | -2,205 | -1,286 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -277 | -242 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 49 | － |
| その他 | 7 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | 4,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 10,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,100 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,477 | 84,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
