四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,689 | 9,605 |
減価償却費 | 2,801 | 2,913 |
のれん償却額 | 123 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -315 | -465 |
支払利息 | 128 | 138 |
持分法による投資損益(△は益) | 26 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -224 | -1,699 |
固定資産除却損 | 154 | 103 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -120 |
事業譲渡損益(△は益) | -2,537 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,387 | 13,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,120 | -2,715 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,174 | -10,823 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,331 | 1,251 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -240 | 209 |
風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | -671 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -1,434 | -543 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,958 | 177 |
その他 | -1,234 | -118 |
小計 | 3,317 | 10,397 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 435 |
利息の支払額 | -147 | -165 |
法人税等の支払額 | -81 | -2,743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 7,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 564 | 275 |
固定資産の取得による支出 | -2,314 | -4,166 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,379 | 2,029 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
事業譲渡による収入 | 2,650 | - |
その他 | 223 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | -1,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 977 | -252 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,077 | -55 |
配当金の支払額 | -1,286 | -1,287 |
非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -115 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | -1,425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,075 | 5,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,759 | 93,855 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |