日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,689 | 9,605 |
| 減価償却費 | 2,801 | 2,913 |
| のれん償却額 | 123 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -465 |
| 支払利息 | 128 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -1,699 |
| 固定資産除却損 | 154 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -120 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,387 | 13,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,120 | -2,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,174 | -10,823 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,331 | 1,251 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -240 | 209 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -671 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -1,434 | -543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,958 | 177 |
| その他 | -1,234 | -118 |
| 小計 | 3,317 | 10,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 435 |
| 利息の支払額 | -147 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -2,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 7,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 564 | 275 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,314 | -4,166 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,379 | 2,029 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | 2,650 | － |
| その他 | 223 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | -1,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 977 | -252 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,077 | -55 |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -1,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,075 | 5,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,759 | 93,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
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