日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,605 | 3,662 |
| 減価償却費 | 2,913 | 3,024 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -368 |
| 支払利息 | 138 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,699 | -22 |
| 固定資産除却損 | 103 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,072 | 11,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,715 | 3,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,823 | -13,659 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,251 | 961 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 209 | -289 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -671 | -57 |
| その他 | -484 | -674 |
| 小計 | 10,397 | 7,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 372 |
| 利息の支払額 | -165 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -2,743 | -3,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,924 | 4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 275 | 85 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,166 | -2,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 120 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,029 | 36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 38 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -15,094 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -2,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -17,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,095 | -15,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,855 | 90,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
