5631 日本製鋼所

5631
2024/09/18
時価
3120億円
PER 予
19.92倍
2010年以降
赤字-50.96倍
(2010-2024年)
PBR
1.73倍
2010年以降
0.51-4.41倍
(2010-2024年)
配当 予
1.76%
ROE 予
8.66%
ROA 予
4.15%
資料
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四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 15:08
【資料】
四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益9,6053,662
減価償却費2,9133,024
のれん償却額8282
受取利息及び受取配当金-465-368
支払利息138109
持分法による投資損益(△は益)-122
投資有価証券売却損益(△は益)-1,699-22
固定資産除却損103185
固定資産売却損益(△は益)-120-1
売上債権の増減額(△は増加)13,07211,373
仕入債務の増減額(△は減少)-2,7153,320
棚卸資産の増減額(△は増加)-10,823-13,659
未払又は未収消費税等の増減額1,251961
工事損失引当金の増減額(△は減少)209-289
風力事業損失引当金の増減額(△は減少)-671-57
その他-484-674
小計10,3977,666
利息及び配当金の受取額435372
利息の支払額-165-127
法人税等の支払額-2,743-3,556
営業活動によるキャッシュ・フロー7,9244,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)27585
固定資産の取得による支出-4,166-2,665
固定資産の売却による収入1201
投資有価証券の取得による支出-7-10
投資有価証券の売却による収入2,02936
長期貸付金の回収による収入43
その他38-12
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,704-2,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-25210
長期借入れによる収入500
長期借入金の返済による支出-55-15,094
配当金の支払額-1,287-2,538
非支配株主への配当金の支払額-115-115
ファイナンス・リース債務の返済による支出-214-190
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,425-17,928
現金及び現金同等物に係る換算差額301924
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,095-15,209
現金及び現金同等物の四半期末残高93,85590,590