日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,662 | 6,896 |
| 減価償却費 | 3,024 | 3,567 |
| のれん償却額 | 82 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -388 |
| 支払利息 | 109 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -344 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 185 | 99 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 11,373 | 20,395 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,320 | -7,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,659 | -11,390 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 961 | 1,404 |
| その他 | -1,021 | -509 |
| 小計 | 7,666 | 12,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 388 |
| 利息の支払額 | -127 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -3,556 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | 10,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 85 | 162 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -3,673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 817 |
| その他 | -9 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 1,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,094 | -1,353 |
| 配当金の支払額 | -2,538 | -2,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,928 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 924 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,209 | 6,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,400 | 92,886 |
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