日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,896 | 8,081 |
| 減価償却費 | 3,567 | 3,574 |
| のれん償却額 | 80 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -421 |
| 支払利息 | 105 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -344 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 195 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 99 | 280 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 20,395 | 18,628 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,767 | -13,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,390 | -25,770 |
| その他 | 894 | -214 |
| 小計 | 12,114 | -9,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 424 |
| 利息の支払額 | -105 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -2,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,580 | -11,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 162 | 493 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,673 | -7,492 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 108 |
| 固定資産の除却による支出 | -80 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 817 | － |
| その他 | 211 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -6,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,692 | -311 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353 | -3,172 |
| 配当金の支払額 | -2,133 | -2,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -2,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,486 | -20,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,886 | 76,063 |
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