日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,081 | 13,986 |
| 減価償却費 | 3,574 | 4,059 |
| のれん償却額 | 80 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -566 |
| 支払利息 | 121 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,706 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 195 | -11 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 280 | 379 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 18,628 | 14,088 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -13,871 | -23,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,770 | -2,182 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 154 | 2,072 |
| その他 | -369 | 839 |
| 小計 | -9,322 | 7,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 564 |
| 利息の支払額 | -118 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,979 | -4,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,994 | 3,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 493 | 283 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,492 | -12,451 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 12 |
| 固定資産の除却による支出 | -247 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,939 |
| その他 | 192 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,960 | -10,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311 | 54 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,172 | -10,149 |
| 配当金の支払額 | -2,207 | -3,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -601 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | 10,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,028 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,838 | 2,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,063 | 77,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
