日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,630 | 29,603 |
| 減価償却費 | 11,873 | 14,422 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -445 |
| 支払利息 | 440 | 693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1 |
| 出資金放棄損 | － | 680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,067 | 105 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 765 | 765 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,109 | 847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -11 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,734 | 8,672 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,058 | -7,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,771 | 4,957 |
| その他 | 533 | 3,012 |
| 小計 | 43,707 | 55,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 447 |
| 利息の支払額 | -434 | -698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,650 | -9,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,319 | 45,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,200 | -35,892 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 133 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,411 | -1,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 19 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -426 | -436 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 300 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 152 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 754 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -363 | -3 |
| その他 | -287 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,148 | -37,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 5,467 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105 | -2,322 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
| 配当金の支払額 | -5,011 | -4,454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,172 | -2,241 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,614 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,672 | 5,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,133 | 39,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,904 | 45,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
