有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,461 | 27,630 |
| 減価償却費 | 9,311 | 11,873 |
| のれん償却額 | 266 | 90 |
| 減損損失 | 739 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -695 |
| 支払利息 | 466 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 258 | 6,067 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 772 | 765 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,248 | 2,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,896 | -11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -118 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 28,196 | 7,734 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,266 | -7,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,586 | -5,771 |
| その他 | -1,890 | 533 |
| 小計 | 53,630 | 43,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 696 |
| 利息の支払額 | -457 | -434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,525 | -17,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,040 | 26,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,820 | -22,200 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,549 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,941 | -10,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -446 | -426 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -302 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 152 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -363 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| その他 | -456 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,765 | -33,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,061 | -2,105 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -47 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -5,012 | -5,011 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,172 |
| その他 | 2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,571 | 10,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,660 | 3,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,472 | 36,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,133 | 39,904 |
