日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,603 | 27,923 |
| 減価償却費 | 14,422 | 20,003 |
| のれん償却額 | 90 | 18 |
| 減損損失 | － | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -484 |
| 支払利息 | 693 | 739 |
| 社債発行費 | － | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 出資金放棄損 | 680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 340 |
| 退職給付会計基準変更時差異の処理額 | 765 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 847 | 481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 236 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,672 | -16,489 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,708 | 11,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,957 | -12,614 |
| その他 | 3,012 | 2,897 |
| 小計 | 55,683 | 34,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 487 |
| 利息の支払額 | -698 | -725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,763 | -12,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,668 | 21,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,892 | -27,626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,673 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -436 | -487 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -56 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 754 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -38 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,287 | -28,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,467 | -602 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 10,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,322 | -1,087 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 3 |
| 配当金の支払額 | -4,454 | -4,454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,241 | -2,097 |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | 2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,698 | -4,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,904 | 45,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,603 | 41,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
