日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,923 | 20,302 |
| 減価償却費 | 20,003 | 19,252 |
| のれん償却額 | 18 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -531 |
| 支払利息 | 739 | 664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 340 | 2,303 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 481 | 379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 320 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -16,489 | -1,720 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,255 | -3,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,614 | 2,776 |
| その他 | 3,381 | 3,507 |
| 小計 | 34,539 | 43,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 526 |
| 利息の支払額 | -725 | -667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,527 | -11,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,774 | 32,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,626 | -17,233 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 157 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -487 | -739 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -205 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -117 |
| その他 | -187 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,238 | -18,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 10,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,454 | -4,082 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,097 | -1,869 |
| その他 | -52 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | -6,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,486 | 6,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,603 | 41,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,116 | 48,107 |
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