日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,302 | 14,802 |
| 減価償却費 | 19,252 | 16,061 |
| のれん償却額 | -7 | -71 |
| 減損損失 | － | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -537 |
| 支払利息 | 664 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,303 | 13 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 379 | 1,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | -30 |
| 負ののれん発生益 | － | -57 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,720 | -16,333 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,332 | -422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,776 | 19,840 |
| その他 | 3,827 | -4,614 |
| 小計 | 43,859 | 31,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 539 |
| 利息の支払額 | -667 | -643 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,210 | -7,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,507 | 23,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,233 | -6,209 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 236 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -10 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -739 | -201 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -205 | -68 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -107 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 500 |
| その他 | 22 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,601 | -5,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | -281 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -13,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -23 |
| 配当金の支払額 | -4,082 | -3,708 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,869 | -1,814 |
| その他 | -21 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,846 | -15,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,990 | 2,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,116 | 48,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,107 | 50,972 |
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